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古越龍山關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

來源:古越龍山時間:2012-08-22

股票代碼:600059            證券簡稱:古越龍山                編號:臨2012-025
 
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
 
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》(證監會令第30號)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》和《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告(格式指引)》之要求,現將公司2012上半年募集資金存放與使用情況報告如下:
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]111號文件核準,浙江古越龍山紹興酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)采用非公開發行方式向八名特定對象發行人民幣普通股(A股)股票76,136,363股,發行價格為8.80元/股。截至2010年3月12日,公司收到募集資金總額為669,999,994.40元,扣除發行費用1,507.03萬元後,募集資金淨額為65,492.97萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所於2010年3月15日出具的天健驗[2010]56號《驗資報告》驗證確認   
截至2012年6月30日,公司募集資金已累計使用56,482.60萬元(包括募集資金置換自籌資金預先投入金額24,767.89萬元),募集資金暫時補充流動資金6,000萬元,產生利息收入160.96萬元,公司募集資金專戶賬戶餘額為3,171.33萬元。
二、募集資金管理情況
為規範公司募集資金管理,保護投資者權益,公司製訂了《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司募集資金管理辦法》,對募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用情況的監督等方麵均作出了具體明確的規定。
公司在中國工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行及交通銀行股份有限公司紹興分行延安路支行分別開立了募集資金專用賬戶,募集資金存入專用賬戶管理。
本次非公開發行募集資金到位後,2010年3月18日,公司和保薦機構國海證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行及交通銀行股份有限公司紹興分行延安路支行簽署了《募集資金三方監管協議》。該協議與上海證券交易所三方監管協議(範本)不存在重大差異。公司對募集資金實行專款專用,協議各方均按照三方監管協議的規定履行了相關職責。
截至2012年6月30日,公司募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下:
序號
銀行名稱
賬號
金額(萬元)
1
中國工商銀行股份有限公司紹興分行
1211012029200050803
0
2
交通銀行股份有限公司紹興分行延安路支行
336006130018170091022
3,170.93
3
中信銀行股份有限公司杭州分行
7331010182600194203
0.40
總 額
3,171.33
    三、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金實際使用情況
募集資金使用情況對照表詳見附件。
2、用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
為提高公司募集資金使用效率,增加公司經營效益,2010年3月18日,公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》,2010年4月6日召開的2010年第一次臨時股東大會審議通過了此議案,同意用募集資金24,767.89萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金,具體如下表:
                                                        單位:萬元
項目名稱
募集資金擬投資額
自籌資金
實際投入
占募集資金擬投資額的比例
項目一:收購紹興女兒紅釀酒有限公司股權並對其增資擴建生產線、補充流動資金
收購女兒紅95%股權
16,200.00
16,200.00
100.00%
增資女兒紅擴建生產線
34,500.00
7,487.32
21.70%
增資補充女兒紅流動資金
11,300.00
 
 
項目二:建立區域營銷中心及拓展營銷網絡
建立五大區域營銷中心
3,700.00
1,080.57
29.20%
開設直營專賣店、店中店或專櫃
1,200.00
 
 
補充流動資金
 100.00
 
 
   
67,000.00
24,767.89
36.97%
天健會計師事務所於2010年318日出具了天健審[2010]1285號《關於浙江古越龍山紹興酒股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》對上述已投入資金進行了核驗。保薦機構國海證券股份有限公司出具了《關於浙江古越龍山紹興酒股份有限公司利用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2011年11月15日,公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於使用部分募集資金暫時補充流動資金的議案》。在確保募集資金項目正常進展的前提下,公司決定使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金,總額為6,000萬元,占本次募集資金淨額的9.16%,使用期限不超過6個月。公司已於2012年5月14日將上述暫時補充流動資金的募集資金6,000萬元全部歸還至募集資金專戶。
2012年5月16日,公司第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關於使用部分募集資金暫時補充流動資金的議案》。在確保募集資金項目正常進展的前提下,公司決定使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金,總額人民幣6,000萬元,占本次募集資金淨額的9.16%,使用期限不超過3個月。公司已於2012年8月15日將上述暫時補充流動資金的募集資金6,000萬元全部歸還至募集資金專戶。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截止2012年6月30日,公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金不存在未按規定使用以及相關信息未及時、真實、準確、完整披露的情況,也不存在募集資金管理違規情形。
附:募集資金使用情況對照表
 
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董  事  會
二○一二年八月十六日


募集資金使用情況對照表
編製單位:浙江古越龍山紹興酒股份有限公司                                             單位:人民幣萬元
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募集資金總額
 65,492.97
本年度投入募集資金總額
3,998.60
變更用途的募集資金總額
不適用
已累計投入募集資金總額
56,482.60
變更用途的募集資金總額比例
不適用
承諾投資項目
已變更項目,含部分變更(如有)
募集資金承諾投資總額(1)
調整後投資總額
截至期末承諾投入金額
本年度投入金額
截至期末累計投入金額(2)
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)(2)-(1)
截至期末投入進度(%(4)(2)/(1)
項目達到預定可使用狀態日期
本年度實現的效益
是否達到預計效益
項目可行性是否發生重大變化
收購紹興女兒紅釀酒有限公司股權並對其增資擴建生產線、補充流動資金
62,000.00
 
 
3,622.65
52,975.92
 
85.45
 
1,407.47
 
建立區域營銷中心及拓展營銷網絡
5,000.00
 
 
375.95
3,506.68
 
70.13
 
557.93
 
合計
67,000.00
 
 
3,998.60
56,482.60
 
1,965.40 
未達到計劃進度原因(分具體募投項目)
 未發生